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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 857.00 | 2 657.00 | 2 200.00 | 4 857.00 |
AH Fonds commercial | 991 000.00 | | 991 000.00 | 991 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 471.00 | 29 351.00 | 52 120.00 | 81 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 077 343.00 | 32 008.00 | 1 045 335.00 | 1 077 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
BZ Autres créances | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
CF Disponibilités | 765 749.00 | | 765 749.00 | 765 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 580.00 | | 826 580.00 | 826 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 923.00 | 32 008.00 | 1 871 915.00 | 1 903 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 129.00 | 53 936.00 | | 259 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 357.00 | 252 208.00 | | 214 357.00 |
DL TOTAL (I) | 528 486.00 | 361 143.00 | | 528 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 445.00 | 1 257 824.00 | | 1 107 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 723.00 | 29 120.00 | | 7 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 40 979.00 | | 10 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 271.00 | 288 895.00 | | 195 271.00 |
EA Autres dettes | 22 605.00 | 26 070.00 | | 22 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 430.00 | 1 642 888.00 | | 1 343 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 915.00 | 2 004 031.00 | | 1 871 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 113.00 | 535 443.00 | | 387 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 653.00 | 11 355.00 | | 20 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 983.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 979.00 | 10 372.00 | | 18 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 271.00 | 195 271.00 | | 195 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 445.00 | 151 129.00 | 512 922.00 | 1 107 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 430.00 | 387 113.00 | 512 922.00 | 1 343 430.00 |