| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AN Terrains | 1 068 936.00 | 707 936.00 | 361 000.00 | 1 068 936.00 |
AP Constructions | 1 596 098.00 | 1 087 527.00 | 508 571.00 | 1 596 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 746 777.00 | 6 918 697.00 | 4 828 080.00 | 11 746 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 459.00 | 150 797.00 | 79 662.00 | 230 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 305 125.00 | | 2 305 125.00 | 2 305 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BF Prêts | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 126.00 | | 90 126.00 | 90 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 617 026.00 | 8 866 748.00 | 8 750 278.00 | 17 617 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627 155.00 | | 3 627 155.00 | 3 627 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 132.00 | | 451 132.00 | 451 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 854.00 | 2 432.00 | 2 701 422.00 | 2 703 854.00 |
BZ Autres créances | 2 953 777.00 | | 2 953 777.00 | 2 953 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 361.00 | 4 231.00 | 23 130.00 | 27 361.00 |
CF Disponibilités | 114 535.00 | | 114 535.00 | 114 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 891 317.00 | 6 663.00 | 9 884 654.00 | 9 891 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 508 343.00 | 8 873 411.00 | 18 634 932.00 | 27 508 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 137.00 | | | 224 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 705 598.00 | | | 1 705 598.00 |
DH Report à nouveau | 1 982 894.00 | | | 1 982 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 330.00 | | | 135 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 057 965.00 | | | 1 057 965.00 |
DL TOTAL (I) | 6 641 787.00 | | | 6 641 787.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 788 293.00 | | | 7 788 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 363.00 | | | 666 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 166.00 | | | 2 738 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 937.00 | | | 497 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 933.00 | | | 225 933.00 |
EA Autres dettes | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 947 145.00 | | | 11 947 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 634 932.00 | | | 18 634 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 478 007.00 | | | 5 478 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 109.00 | | 160 109.00 | 160 109.00 |
FD Production vendue biens | 14 201 936.00 | 714 764.00 | 14 916 701.00 | 14 201 936.00 |
FG Production vendue services | 499 238.00 | | 499 238.00 | 499 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 701 175.00 | 714 764.00 | 15 415 939.00 | 14 701 175.00 |
FM Production stockée | | | -288 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 224 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 598 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 344 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 577 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 642 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 744.00 | | | 142 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 492.00 | | | 345 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 748.00 | | | -202 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 732.00 | | | 75 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 373 669.00 | | | 15 373 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 238 339.00 | | | 15 238 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 330.00 | | | 135 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 035 280.00 | | 2 992 573.00 | 15 035 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 383.00 | 134 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 500.00 | 28 327.00 | 17 617 026.00 | 382 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 500.00 | 5 944.00 | 16 947 395.00 | 382 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 363.00 | | | 535 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 343 286.00 | | 2 992 573.00 | 14 343 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 651.00 | | | 156 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 680 481.00 | 1 186 267.00 | | 7 680 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 678 689.00 | 1 186 267.00 | | 7 678 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 000.00 | | 100 000.00 | 146 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 562.00 | 2 432.00 | 4 562.00 | 4 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 070.00 | 4 231.00 | 5 070.00 | 5 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 633.00 | 6 663.00 | 9 633.00 | 9 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 633.00 | 6 663.00 | 109 633.00 | 155 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 432.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 166.00 | 2 738 166.00 | | 2 738 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 614.00 | 194 614.00 | | 194 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 337.00 | 195 337.00 | | 195 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 933.00 | 225 933.00 | | 225 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
UP Prêts | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 126.00 | | 90 126.00 | 90 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 701 179.00 | 2 701 179.00 | | 2 701 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 732 451.00 | 1 732 451.00 | | 1 732 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 788 293.00 | 1 319 155.00 | 4 313 878.00 | 7 788 293.00 |
VI Groupe et associés | 466 363.00 | 466 363.00 | | 466 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 970 321.00 | | | 2 970 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915 711.00 | | | 915 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 296.00 | 35 298.00 | | 35 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 057 965.00 | 1 057 965.00 | | 1 057 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 765 953.00 | 5 671 135.00 | 94 818.00 | 5 765 953.00 |
VW T.V.A. | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 947 145.00 | 5 478 007.00 | 4 313 878.00 | 11 947 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |