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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AN Terrains | 778 600.00 | 465 736.00 | 312 864.00 | 778 600.00 |
AP Constructions | 1 500 010.00 | 1 100 329.00 | 399 680.00 | 1 500 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 254 648.00 | 6 844 297.00 | 4 410 350.00 | 11 254 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 888.00 | 145 341.00 | 11 547.00 | 156 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200 945.00 | | 5 200 945.00 | 5 200 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 745.00 | | 154 745.00 | 154 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 618 858.00 | 8 555 703.00 | 11 063 154.00 | 19 618 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240 532.00 | | 2 240 532.00 | 2 240 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 344 270.00 | | 1 344 270.00 | 1 344 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 695.00 | 2 432.00 | 1 845 262.00 | 1 847 695.00 |
BZ Autres créances | 3 088 735.00 | | 3 088 735.00 | 3 088 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 407.00 | 15 059.00 | 12 348.00 | 27 407.00 |
CF Disponibilités | 633 135.00 | | 633 135.00 | 633 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 181 772.00 | 17 491.00 | 9 164 281.00 | 9 181 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 800 630.00 | 8 573 194.00 | 20 227 435.00 | 28 800 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 705 598.00 | 1 705 598.00 | | 1 705 598.00 |
DH Report à nouveau | 2 185 231.00 | 2 118 224.00 | | 2 185 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 251.00 | 67 007.00 | | -47 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 057 965.00 | 1 057 965.00 | | 1 057 965.00 |
DL TOTAL (I) | 6 661 544.00 | 6 708 795.00 | | 6 661 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 588 389.00 | 8 401 458.00 | | 7 588 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 363.00 | 666 363.00 | | 1 616 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 127.00 | 5 131 717.00 | | 3 718 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 479.00 | 592 990.00 | | 618 479.00 |
EA Autres dettes | 24 534.00 | 30 312.00 | | 24 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 565 891.00 | 14 822 840.00 | | 13 565 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 227 435.00 | 21 531 635.00 | | 20 227 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 784.00 | | 1 353 784.00 | 1 353 784.00 |
FD Production vendue biens | 14 622 876.00 | 975 749.00 | 15 598 625.00 | 14 622 876.00 |
FG Production vendue services | 271 601.00 | | 271 601.00 | 271 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 248 261.00 | 975 749.00 | 17 224 010.00 | 16 248 261.00 |
FM Production stockée | | | 293 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 787 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 440 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 327 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 054 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 645.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 567 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 078.00 | 46 000.00 | | 69 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 99 536.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 990.00 | 33 764.00 | | 24 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 169.00 | 133 300.00 | | 25 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 909.00 | -87 300.00 | | 43 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 893.00 | 73 420.00 | | 59 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 869 799.00 | 17 910 479.00 | | 17 869 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 917 050.00 | 17 843 471.00 | | 17 917 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 251.00 | 67 007.00 | | -47 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 046.00 | 54 596.00 | | 50 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 112 519.00 | 1 683 249.00 | | 19 112 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 454.00 | 194 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176 911.00 | 19 618 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 792.00 | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014 665.00 | 18 891 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 363.00 | | | 535 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 222 507.00 | 1 683 249.00 | | 18 222 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 649.00 | | | 354 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 670 526.00 | 876 645.00 | 991 467.00 | 8 670 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 668 734.00 | 876 645.00 | 989 676.00 | 8 668 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 278.00 | 15 059.00 | 8 278.00 | 8 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 710.00 | 15 059.00 | 8 278.00 | 10 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 710.00 | 15 059.00 | 8 278.00 | 10 710.00 |
UG ‐ Financières | | 15 059.00 | 8 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953 000.00 | 953 000.00 | | 953 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 127.00 | 3 718 127.00 | | 3 718 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 094.00 | 215 094.00 | | 215 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 835.00 | 207 835.00 | | 207 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 745.00 | 63 683.00 | 91 062.00 | 154 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 019.00 | 1 845 019.00 | | 1 845 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 143 226.00 | 143 226.00 | | 143 226.00 |
VC Groupe et associés | 2 381 289.00 | 2 180 289.00 | 201 000.00 | 2 381 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 588 389.00 | 818 853.00 | 4 056 812.00 | 7 588 389.00 |
VI Groupe et associés | 663 363.00 | 126 363.00 | | 663 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 710.00 | | | 998 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 780.00 | | | 1 058 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 553 404.00 | 553 404.00 | | 553 404.00 |
VP Divers | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 550.00 | 106 550.00 | | 106 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 091 174.00 | 4 799 112.00 | 292 062.00 | 5 091 174.00 |
VW T.V.A. | 84 172.00 | 84 172.00 | | 84 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 565 891.00 | 6 259 356.00 | 4 056 812.00 | 13 565 891.00 |