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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 1 625.00 | 7 375.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AN Terrains | 665 625.00 | 419 518.00 | 246 106.00 | 665 625.00 |
AP Constructions | 2 875 596.00 | 867 323.00 | 2 008 273.00 | 2 875 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 303.00 | 8 295 046.00 | 8 008 480.00 | 16 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 213.00 | 157 838.00 | 4 374.00 | 162 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 712.00 | | 64 712.00 | 64 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 342.00 | | 102 342.00 | 102 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 756.00 | 9 741 352.00 | 11 014.00 | 20 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035 017.00 | | 2 035 017.00 | 2 035 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 909 480.00 | | 909 480.00 | 909 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 412.00 | 2 432.00 | 3 125 980.00 | 3 128 412.00 |
BZ Autres créances | 4 837 463.00 | | 4 837 463.00 | 4 837 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 439.00 | 8 085.00 | 19 354.00 | 27 439.00 |
CF Disponibilités | 446 554.00 | | 446 554.00 | 446 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 386.00 | 10 517.00 | 11 376.00 | 11 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 142.00 | 9 751 869.00 | 22 390.00 | 32 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 705 598.00 | 1 705 598.00 | | 1 705 598.00 |
DH Report à nouveau | 1 609 528.00 | 2 137 980.00 | | 1 609 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 556.00 | -528 452.00 | | 680 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 974 038.00 | 1 057 965.00 | | 974 038.00 |
DL TOTAL (I) | 6 729 721.00 | 6 133 091.00 | | 6 729 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 134 861.00 | 10 597 667.00 | | 10 134 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 675.00 | 1 616 362.00 | | 948 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930 688.00 | 4 687 573.00 | | 3 930 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 348.00 | 417 950.00 | | 638 348.00 |
EA Autres dettes | 8 418.00 | 250 349.00 | | 8 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 660 993.00 | 17 569 903.00 | | 15 660 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 390 715.00 | 23 702 994.00 | | 22 390 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 258 357.00 | | 6 877 924.00 | 20 258 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 307.00 | 141 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 380 243.00 | 20 756 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 6 362 936.00 | 20 071 675.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | 9 000.00 | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 565 687.00 | | 6 868 924.00 | 19 565 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 099.00 | | | 159 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 621 944.00 | 1 120 563.00 | 1 155.00 | 8 621 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 621 944.00 | 1 118 938.00 | 1 155.00 | 8 621 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 660.00 | 8 085.00 | 5 660.00 | 5 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 092.00 | 8 085.00 | 5 660.00 | 8 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 092.00 | 8 085.00 | 5 660.00 | 8 092.00 |
UG ‐ Financières | | 8 085.00 | 5 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930 689.00 | 3 930 689.00 | | 3 930 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 821.00 | 201 821.00 | | 201 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 647.00 | 138 647.00 | | 138 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 236.00 | 201 236.00 | | 201 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 343.00 | | 102 343.00 | 102 343.00 |
UX Autres créances clients | 3 125 737.00 | 3 125 737.00 | | 3 125 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 137 950.00 | 137 950.00 | | 137 950.00 |
VC Groupe et associés | 4 578 997.00 | 4 578 997.00 | | 4 578 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 126 252.00 | 1 429 165.00 | 6 016 672.00 | 10 126 252.00 |
VI Groupe et associés | 548 676.00 | 548 676.00 | | 548 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 038.00 | | | 802 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 827 286.00 | | | 1 827 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 070 396.00 | 7 968 053.00 | 102 343.00 | 8 070 396.00 |
VW T.V.A. | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 660 993.00 | 6 963 906.00 | 6 016 672.00 | 15 660 993.00 |