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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 511.00 | 18 237.00 | 7 274.00 | 25 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 840.00 | 38 234.00 | 13 607.00 | 51 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 187.00 | 56 470.00 | 23 716.00 | 80 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BP En cours de production de services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 138.00 | | 306 138.00 | 306 138.00 |
BZ Autres créances | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CF Disponibilités | 259 451.00 | | 259 451.00 | 259 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 984.00 | | 594 984.00 | 594 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 170.00 | 56 470.00 | 618 700.00 | 675 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 053.00 | 234 466.00 | | 245 053.00 |
DH Report à nouveau | -17 582.00 | -17 582.00 | | -17 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 508.00 | 90 587.00 | | 112 508.00 |
DL TOTAL (I) | 383 979.00 | 351 471.00 | | 383 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 901.00 | 148 910.00 | | 163 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 760.00 | 48 597.00 | | 68 760.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 2 000.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 721.00 | 199 507.00 | | 234 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 700.00 | 550 978.00 | | 618 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 721.00 | 199 507.00 | | 234 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 419.00 | | 5 390.00 | 77 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 80 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 77 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 584.00 | | 5 390.00 | 74 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 062.00 | 4 031.00 | 2 622.00 | 55 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 062.00 | 4 031.00 | 2 622.00 | 55 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 901.00 | 163 901.00 | | 163 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 306 138.00 | 306 138.00 | | 306 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 077.00 | 325 077.00 | | 325 077.00 |
VW T.V.A. | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 721.00 | 234 721.00 | | 234 721.00 |