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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 511.00 | 19 965.00 | 5 546.00 | 25 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 840.00 | 40 988.00 | 10 852.00 | 51 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 187.00 | 60 953.00 | 19 234.00 | 80 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BP En cours de production de services | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 544.00 | | 208 544.00 | 208 544.00 |
BZ Autres créances | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CF Disponibilités | 260 815.00 | | 260 815.00 | 260 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 613.00 | | 589 613.00 | 589 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 799.00 | 60 953.00 | 608 846.00 | 669 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 979.00 | 245 053.00 | | 279 979.00 |
DH Report à nouveau | | -17 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 036.00 | 112 508.00 | | 104 036.00 |
DL TOTAL (I) | 428 015.00 | 383 979.00 | | 428 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 686.00 | 163 901.00 | | 133 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 377.00 | 68 760.00 | | 46 377.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 2 060.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 831.00 | 234 721.00 | | 180 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 846.00 | 618 700.00 | | 608 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 187.00 | | | 80 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 470.00 | 4 483.00 | | 56 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 470.00 | 4 483.00 | | 56 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 686.00 | 133 686.00 | | 133 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 208 544.00 | 208 544.00 | | 208 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 036.00 | 237 037.00 | | 237 036.00 |
VW T.V.A. | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 831.00 | 180 831.00 | | 180 831.00 |