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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 511.00 | 21 693.00 | 3 818.00 | 25 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 861.00 | 41 959.00 | 9 902.00 | 51 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 208.00 | 63 651.00 | 16 556.00 | 80 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BP En cours de production de services | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 532.00 | | 199 532.00 | 199 532.00 |
BZ Autres créances | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CF Disponibilités | 660 826.00 | | 660 826.00 | 660 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 408.00 | | 941 408.00 | 941 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 615.00 | 63 651.00 | 957 964.00 | 1 021 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 015.00 | 279 979.00 | | 304 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 775.00 | 104 036.00 | | 222 775.00 |
DL TOTAL (I) | 570 791.00 | 428 015.00 | | 570 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 741.00 | 133 686.00 | | 269 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 433.00 | 46 377.00 | | 117 433.00 |
EA Autres dettes | | 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 174.00 | 180 831.00 | | 387 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 964.00 | 608 846.00 | | 957 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 174.00 | 180 831.00 | | 387 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 741.00 | 269 741.00 | | 269 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 199 532.00 | 199 532.00 | | 199 532.00 |
VB T. V. A. | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 614.00 | 222 778.00 | 2 836.00 | 225 614.00 |
VW T.V.A. | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 174.00 | 387 174.00 | | 387 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |