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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 511.00 | 23 215.00 | 2 296.00 | 25 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 862.00 | 44 995.00 | 6 868.00 | 51 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 209.00 | 68 210.00 | 11 999.00 | 80 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BP En cours de production de services | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 365.00 | | 255 365.00 | 255 365.00 |
BZ Autres créances | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CF Disponibilités | 593 381.00 | | 593 381.00 | 593 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 459.00 | | 897 459.00 | 897 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 668.00 | 68 210.00 | 909 458.00 | 977 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 789.00 | 304 015.00 | | 326 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 168.00 | 222 775.00 | | 311 168.00 |
DL TOTAL (I) | 681 957.00 | 570 790.00 | | 681 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 916.00 | 269 741.00 | | 143 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 519.00 | 117 433.00 | | 80 519.00 |
EA Autres dettes | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 501.00 | 387 174.00 | | 227 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 458.00 | 957 964.00 | | 909 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 501.00 | 387 174.00 | | 227 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 916.00 | 143 916.00 | | 143 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 255 365.00 | 255 365.00 | | 255 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 008.00 | 272 173.00 | 2 836.00 | 275 008.00 |
VW T.V.A. | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 501.00 | 227 501.00 | | 227 501.00 |