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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 449.00 | 7 459.00 | 1 990.00 | 9 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 721.00 | 42 210.00 | 33 511.00 | 75 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 725.00 | 49 669.00 | 80 056.00 | 129 725.00 |
BP En cours de production de services | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 957.00 | 2 570.00 | 297 387.00 | 299 957.00 |
BZ Autres créances | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CF Disponibilités | 156 248.00 | | 156 248.00 | 156 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 498.00 | 2 570.00 | 502 928.00 | 505 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 223.00 | 52 239.00 | 582 983.00 | 635 223.00 |
CU Autres participations | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279 449.00 | 257 875.00 | | 279 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 642.00 | 21 669.00 | | 38 642.00 |
DL TOTAL (I) | 340 091.00 | 301 544.00 | | 340 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 272.00 | 56 346.00 | | 40 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 052.00 | 6 549.00 | | 22 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 418.00 | 46 083.00 | | 19 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 179.00 | 127 783.00 | | 120 179.00 |
EA Autres dettes | 32 523.00 | 42 683.00 | | 32 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 444.00 | 279 444.00 | | 234 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 983.00 | 580 988.00 | | 582 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 651.00 | | 942 651.00 | 942 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 651.00 | | 942 651.00 | 942 651.00 |
FM Production stockée | | | -2 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | 4 690.00 | | 10 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 459.00 | 917 415.00 | | 945 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 817.00 | 895 746.00 | | 906 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 642.00 | 21 669.00 | | 38 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 725.00 | 27 611.00 | | 27 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 064.00 | 8 166.00 | 4 560.00 | 46 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 357.00 | 662.00 | 4 560.00 | 11 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 706.00 | 7 504.00 | | 34 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 180.00 | 120 180.00 | | 120 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 272.00 | 16 365.00 | 23 907.00 | 40 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 423.00 | 334 339.00 | 3 084.00 | 337 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 078.00 | 334 339.00 | 11 739.00 | 346 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 444.00 | 210 538.00 | 23 907.00 | 234 444.00 |