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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 531.00 | 9 491.00 | 41.00 | 9 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 294.00 | 53 624.00 | 42 670.00 | 96 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 380.00 | 63 115.00 | 87 265.00 | 150 380.00 |
BP En cours de production de services | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 998.00 | | 186 998.00 | 186 998.00 |
BZ Autres créances | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
CF Disponibilités | 374 811.00 | | 374 811.00 | 374 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 465.00 | | 668 465.00 | 668 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 845.00 | 63 115.00 | 755 730.00 | 818 845.00 |
CU Autres participations | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 318 091.00 | 279 449.00 | | 318 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914.00 | 38 642.00 | | 1 914.00 |
DL TOTAL (I) | 342 006.00 | 340 091.00 | | 342 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 355.00 | 8 448.00 | | 11 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 355.00 | 8 448.00 | | 11 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 546.00 | 40 272.00 | | 235 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 22 052.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 921.00 | 19 418.00 | | 20 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 936.00 | 120 179.00 | | 140 936.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | 32 523.00 | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 370.00 | 234 444.00 | | 402 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 730.00 | 582 983.00 | | 755 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 017.00 | | 765 017.00 | 765 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 017.00 | | 765 017.00 | 765 017.00 |
FM Production stockée | | | 28 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444.00 | | | -1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 10 694.00 | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 005.00 | 945 459.00 | | 800 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 091.00 | 906 817.00 | | 798 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914.00 | 38 642.00 | | 1 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 173.00 | 27 725.00 | | 24 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 669.00 | 13 445.00 | | 49 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 459.00 | 2 031.00 | | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 210.00 | 11 414.00 | | 42 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 448.00 | 2 907.00 | | 8 448.00 |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 936.00 | 140 936.00 | | 140 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 546.00 | 215 777.00 | 19 769.00 | 235 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 560.00 | 253 560.00 | | 253 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 215.00 | 253 560.00 | 8 655.00 | 262 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 370.00 | 382 601.00 | 19 769.00 | 402 370.00 |