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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 877.00 | 70 420.00 | 35 457.00 | 105 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 964.00 | 79 952.00 | 80 012.00 | 159 964.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 452.00 | | 276 452.00 | 276 452.00 |
BZ Autres créances | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CF Disponibilités | 255 093.00 | | 255 093.00 | 255 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 274.00 | | 598 274.00 | 598 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 238.00 | 79 952.00 | 678 287.00 | 758 238.00 |
CU Autres participations | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 20 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 015.00 | 320 006.00 | | 218 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 579.00 | 42 009.00 | | 17 579.00 |
DL TOTAL (I) | 248 593.00 | 384 015.00 | | 248 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 506.00 | 15 207.00 | | 22 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 506.00 | 15 207.00 | | 22 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 373.00 | 230 850.00 | | 196 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 874.00 | 23.00 | | 64 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 289.00 | 28 116.00 | | 20 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 416.00 | 176 808.00 | | 122 416.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | 6 886.00 | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 187.00 | 442 684.00 | | 407 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 287.00 | 841 905.00 | | 678 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 497.00 | | 955 497.00 | 955 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 497.00 | | 955 497.00 | 955 497.00 |
FM Production stockée | | | -19 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 540.00 | 11 000.00 | | 18 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 540.00 | 11 000.00 | | 18 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 691.00 | 9 781.00 | | 17 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 745.00 | 9 781.00 | | 17 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | 1 219.00 | | 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | 14 377.00 | | 7 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 979.00 | 949 371.00 | | 957 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 401.00 | 907 362.00 | | 940 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 579.00 | 42 009.00 | | 17 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 919.00 | 16 088.00 | | 11 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 875.00 | 13 026.00 | 949.00 | 67 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 343.00 | 13 026.00 | 949.00 | 58 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 207.00 | 7 299.00 | | 15 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 207.00 | 7 299.00 | | 15 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 181.00 | 325 181.00 | | 325 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 836.00 | 325 181.00 | 8 655.00 | 333 836.00 |