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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 977.00 | 58 343.00 | 44 634.00 | 102 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 064.00 | 67 875.00 | 89 189.00 | 157 064.00 |
BP En cours de production de services | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 587.00 | | 276 587.00 | 276 587.00 |
BZ Autres créances | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
CF Disponibilités | 377 589.00 | | 377 589.00 | 377 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 716.00 | | 752 716.00 | 752 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 780.00 | 67 875.00 | 841 905.00 | 909 780.00 |
CU Autres participations | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 006.00 | 318 091.00 | | 320 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 009.00 | 1 914.00 | | 42 009.00 |
DL TOTAL (I) | 384 015.00 | 342 006.00 | | 384 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 207.00 | 11 355.00 | | 15 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 207.00 | 11 355.00 | | 15 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 850.00 | 235 546.00 | | 230 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 116.00 | 20 921.00 | | 28 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 808.00 | 140 936.00 | | 176 808.00 |
EA Autres dettes | 6 886.00 | 4 943.00 | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 684.00 | 402 370.00 | | 442 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 905.00 | 755 730.00 | | 841 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 121.00 | | 931 121.00 | 931 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 121.00 | | 931 121.00 | 931 121.00 |
FM Production stockée | | | -2 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 852.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 444.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 781.00 | 1 444.00 | | 9 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | -1 444.00 | | 1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 377.00 | 2 279.00 | | 14 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 371.00 | 800 005.00 | | 949 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 362.00 | 798 091.00 | | 907 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 009.00 | 1 914.00 | | 42 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 088.00 | 24 173.00 | | 16 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 115.00 | 11 969.00 | 7 209.00 | 63 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 491.00 | 41.00 | | 9 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 624.00 | 11 929.00 | 7 209.00 | 53 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 809.00 | 176 809.00 | | 176 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 850.00 | 34 598.00 | 196 252.00 | 230 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 625.00 | 337 625.00 | | 337 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 280.00 | 337 625.00 | 8 655.00 | 346 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 684.00 | 246 432.00 | 196 252.00 | 442 684.00 |