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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 695.00 | 123 623.00 | 73 072.00 | 196 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 500.00 | 57 356.00 | 181 144.00 | 238 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 492.00 | 182 054.00 | 289 438.00 | 471 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
BN En cours de production de biens | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 169.00 | 31.00 | 281 138.00 | 281 169.00 |
BZ Autres créances | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CF Disponibilités | 90 716.00 | | 90 716.00 | 90 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 783.00 | 31.00 | 419 752.00 | 419 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 275.00 | 182 085.00 | 709 190.00 | 891 275.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 213.00 | 228 730.00 | | 284 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 218.00 | 65 482.00 | | 22 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 389.00 | 8 331.00 | | 6 389.00 |
DL TOTAL (I) | 422 819.00 | 412 544.00 | | 422 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 273.00 | 20 648.00 | | 96 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108.00 | 3 008.00 | | 3 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 639.00 | 221 412.00 | | 107 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 948.00 | 80 584.00 | | 72 948.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | 1 025.00 | | 5 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 370.00 | 326 677.00 | | 286 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 190.00 | 739 221.00 | | 709 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 032.00 | 10 134.00 | | 211 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 665.00 | 59 491.00 | 56 102.00 | 178 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 590.00 | 59 491.00 | 56 102.00 | 177 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 108.00 | 466.00 | 2 487.00 | 3 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 639.00 | 107 639.00 | | 107 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 273.00 | 23 578.00 | 58 039.00 | 96 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 663.00 | 288 663.00 | | 288 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 396.00 | 288 663.00 | 34 734.00 | 323 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 370.00 | 211 033.00 | 60 526.00 | 286 370.00 |