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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 396.00 | 151 194.00 | 65 202.00 | 216 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 719.00 | 80 371.00 | 159 348.00 | 239 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 773.00 | 232 639.00 | 260 134.00 | 492 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
BN En cours de production de biens | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 628.00 | | 332 628.00 | 332 628.00 |
BZ Autres créances | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CF Disponibilités | 246 255.00 | | 246 255.00 | 246 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 815.00 | | 621 815.00 | 621 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 588.00 | 232 639.00 | 881 948.00 | 1 114 588.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 430.00 | 284 213.00 | | 296 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 333.00 | 22 218.00 | | 45 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 948.00 | 6 389.00 | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 454 711.00 | 422 819.00 | | 454 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 740.00 | 96 273.00 | | 172 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953.00 | 3 108.00 | | 2 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 139.00 | 107 639.00 | | 127 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 186.00 | 72 948.00 | | 118 186.00 |
EA Autres dettes | 6 219.00 | 5 393.00 | | 6 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 237.00 | 286 370.00 | | 427 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 948.00 | 709 190.00 | | 881 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 027.00 | 211 032.00 | | 367 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 054.00 | 51 615.00 | 1 030.00 | 182 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 979.00 | 51 615.00 | 1 030.00 | 180 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 953.00 | 622.00 | 2 331.00 | 2 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 139.00 | 127 139.00 | | 127 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 186.00 | 118 186.00 | | 118 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 740.00 | 114 861.00 | 57 878.00 | 172 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 989.00 | 345 989.00 | | 345 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 084.00 | 345 989.00 | 35 095.00 | 381 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 237.00 | 367 028.00 | 60 210.00 | 427 237.00 |