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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 018.00 | 190 873.00 | 282 146.00 | 473 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 211.00 | 97 560.00 | 130 651.00 | 228 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 942.00 | 289 508.00 | 449 434.00 | 738 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
BN En cours de production de biens | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 150.00 | | 332 150.00 | 332 150.00 |
BZ Autres créances | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CF Disponibilités | 348 320.00 | | 348 320.00 | 348 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 354.00 | | 749 354.00 | 749 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 296.00 | 289 508.00 | 1 198 788.00 | 1 488 296.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383 457.00 | 331 763.00 | | 383 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 769.00 | 81 693.00 | | 112 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 657.00 | 1 050.00 | | 85 657.00 |
DL TOTAL (I) | 691 883.00 | 524 507.00 | | 691 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 530.00 | 286 479.00 | | 232 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 2 331.00 | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 214.00 | 137 093.00 | | 137 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 607.00 | 102 419.00 | | 131 607.00 |
EA Autres dettes | 3 846.00 | 3 932.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 906.00 | 532 255.00 | | 506 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 788.00 | 1 056 762.00 | | 1 198 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 935.00 | 298 265.00 | | 327 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 94.00 | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 622.00 | 49 500.00 | 23 613.00 | 263 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 547.00 | 49 500.00 | 23 613.00 | 262 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 709.00 | 622.00 | 1 088.00 | 1 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 214.00 | 137 214.00 | | 137 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 607.00 | 131 607.00 | | 131 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 530.00 | 54 647.00 | 160 291.00 | 232 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 824.00 | 353 824.00 | | 353 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 973.00 | 353 824.00 | 36 149.00 | 389 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 906.00 | 327 935.00 | 161 379.00 | 506 906.00 |