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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 740.00 | 176 428.00 | 210 312.00 | 386 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 897.00 | 86 119.00 | 141 778.00 | 227 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 659.00 | 263 622.00 | 388 037.00 | 651 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
BN En cours de production de biens | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 422.00 | 1 960.00 | 282 462.00 | 284 422.00 |
BZ Autres créances | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CF Disponibilités | 302 649.00 | | 302 649.00 | 302 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 684.00 | 1 960.00 | 668 724.00 | 670 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 343.00 | 265 582.00 | 1 056 762.00 | 1 322 343.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 763.00 | 296 430.00 | | 331 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 693.00 | 45 333.00 | | 81 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 050.00 | 2 948.00 | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 524 507.00 | 454 711.00 | | 524 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 479.00 | 172 740.00 | | 286 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331.00 | 2 953.00 | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 093.00 | 127 139.00 | | 137 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 419.00 | 118 186.00 | | 102 419.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | 6 219.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 255.00 | 427 237.00 | | 532 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 762.00 | 881 948.00 | | 1 056 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 265.00 | 367 027.00 | | 298 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 639.00 | 46 874.00 | 15 892.00 | 232 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 564.00 | 46 874.00 | 15 892.00 | 231 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 331.00 | 622.00 | 1 709.00 | 2 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 093.00 | 137 093.00 | | 137 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 419.00 | 102 419.00 | | 102 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 479.00 | 54 199.00 | 193 779.00 | 286 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 739.00 | 300 739.00 | | 300 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 198.00 | 300 739.00 | 35 458.00 | 336 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 255.00 | 298 265.00 | 195 489.00 | 532 255.00 |