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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 872.00 | 3 713.00 | 1 159.00 | 4 872.00 |
AP Constructions | 155 420.00 | 24 050.00 | 131 370.00 | 155 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 561.00 | 45 600.00 | 6 961.00 | 52 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 962.00 | 73 364.00 | 160 598.00 | 233 962.00 |
BP En cours de production de services | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BT Marchandises | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 049.00 | 284.00 | 186 765.00 | 187 049.00 |
BZ Autres créances | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CF Disponibilités | 201 160.00 | | 201 160.00 | 201 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 666.00 | 284.00 | 444 382.00 | 444 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 628.00 | 73 648.00 | 604 980.00 | 678 628.00 |
CU Autres participations | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 819.00 | 4 482.00 | | 6 819.00 |
DG Autres réserves | 245 526.00 | 201 109.00 | | 245 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 531.00 | 46 754.00 | | 28 531.00 |
DL TOTAL (I) | 380 876.00 | 352 345.00 | | 380 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 455.00 | 92 339.00 | | 75 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 488.00 | 18 294.00 | | 19 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 897.00 | 44 203.00 | | 61 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 259.00 | 85 760.00 | | 67 259.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 103.00 | 240 597.00 | | 224 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 980.00 | 592 942.00 | | 604 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 284.00 | 7 705.00 | 463 989.00 | 456 284.00 |
FG Production vendue services | 418 861.00 | 2 658.00 | 421 519.00 | 418 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 145.00 | 10 363.00 | 885 508.00 | 875 145.00 |
FM Production stockée | | | 3 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 1 062.00 | | 75.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 521.00 | 453.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 1 515.00 | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 450.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | 1 065.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 9 583.00 | | 4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 223.00 | 968 489.00 | | 904 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 692.00 | 921 735.00 | | 875 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 531.00 | 46 754.00 | | 28 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 190.00 | | 6 523.00 | 261 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 751.00 | 233 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 142.00 | 4 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 609.00 | 207 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 337.00 | | 1 677.00 | 21 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 745.00 | | 4 846.00 | 218 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 882.00 | 19 341.00 | 32 859.00 | 86 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 239.00 | 1 616.00 | 18 142.00 | 20 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 643.00 | 17 725.00 | 14 717.00 | 66 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 897.00 | 61 897.00 | | 61 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 186 428.00 | 186 428.00 | | 186 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 371.00 | 17 076.00 | 58 295.00 | 75 371.00 |
VI Groupe et associés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 532.00 | 224 047.00 | 4 485.00 | 228 532.00 |
VW T.V.A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 103.00 | 165 808.00 | 58 295.00 | 224 103.00 |