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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 4 570.00 | 2 342.00 | 6 912.00 |
AP Constructions | 155 420.00 | 35 232.00 | 120 188.00 | 155 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 241.00 | 52 929.00 | 110 313.00 | 163 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 874.00 | 92 731.00 | 254 143.00 | 346 874.00 |
BP En cours de production de services | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BT Marchandises | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 428.00 | 284.00 | 282 144.00 | 282 428.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 113 717.00 | | 113 717.00 | 113 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 589.00 | 284.00 | 433 305.00 | 433 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 463.00 | 93 015.00 | 687 448.00 | 780 463.00 |
CU Autres participations | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 246.00 | 6 819.00 | | 8 246.00 |
DG Autres réserves | 272 630.00 | 245 526.00 | | 272 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 090.00 | 28 531.00 | | 26 090.00 |
DL TOTAL (I) | 406 967.00 | 380 876.00 | | 406 967.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 368.00 | | | 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 975.00 | 75 455.00 | | 116 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 151.00 | 19 488.00 | | 20 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 470.00 | 61 897.00 | | 57 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 548.00 | 67 259.00 | | 83 548.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 3.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 482.00 | 224 103.00 | | 280 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 448.00 | 604 980.00 | | 687 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 962.00 | | 114 589.00 | 233 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 346 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 677.00 | 6 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | 3 717.00 | 4 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 981.00 | | 110 680.00 | 207 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 109.00 | | 192.00 | 21 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 364.00 | 21 044.00 | 1 677.00 | 73 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 2 534.00 | 1 677.00 | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 650.00 | 18 510.00 | | 69 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 284.00 | | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | | | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | | | 284.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 281 807.00 | 281 807.00 | | 281 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 857.00 | 17 170.00 | 99 687.00 | 116 857.00 |
VI Groupe et associés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 251.00 | 288 766.00 | 4 485.00 | 293 251.00 |
VW T.V.A. | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 482.00 | 180 795.00 | 99 687.00 | 280 482.00 |