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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
AP Constructions | 155 420.00 | 57 595.00 | 97 825.00 | 155 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 573.00 | 101 237.00 | 64 336.00 | 165 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 205.00 | 165 744.00 | 183 462.00 | 349 205.00 |
BP En cours de production de services | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BT Marchandises | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 790.00 | 5 377.00 | 205 413.00 | 210 790.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CF Disponibilités | 190 144.00 | | 190 144.00 | 190 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 066.00 | 5 377.00 | 430 690.00 | 436 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 272.00 | 171 120.00 | 614 151.00 | 785 272.00 |
CU Autres participations | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 551.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 471.00 | 297 416.00 | | 305 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 874.00 | 8 505.00 | | 29 874.00 |
DL TOTAL (I) | 445 345.00 | 415 471.00 | | 445 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 940.00 | 100 338.00 | | 32 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 683.00 | 12 071.00 | | 16 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 612.00 | 48 308.00 | | 38 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 564.00 | 89 689.00 | | 80 564.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 852.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 806.00 | 251 258.00 | | 168 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 151.00 | 666 728.00 | | 614 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 289.00 | | 917.00 | 348 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 076.00 | | 917.00 | 320 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 584.00 | 35 160.00 | | 130 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | 332.00 | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 003.00 | 34 828.00 | | 124 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 451.00 | 925.00 | | 4 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 451.00 | 925.00 | | 4 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 451.00 | 925.00 | | 4 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 204 338.00 | 204 338.00 | | 204 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 702.00 | 17 547.00 | 15 155.00 | 32 702.00 |
VI Groupe et associés | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 374.00 | 222 889.00 | 4 485.00 | 227 374.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 807.00 | 153 652.00 | 15 155.00 | 168 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |