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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 6 580.00 | 332.00 | 6 912.00 |
AP Constructions | 155 420.00 | 46 413.00 | 109 007.00 | 155 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 656.00 | 77 590.00 | 87 066.00 | 164 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 289.00 | 130 584.00 | 217 705.00 | 348 289.00 |
BP En cours de production de services | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BT Marchandises | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 856.00 | 4 451.00 | 207 405.00 | 211 856.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 207 545.00 | | 207 545.00 | 207 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 475.00 | 4 451.00 | 449 023.00 | 453 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 763.00 | 135 035.00 | 666 728.00 | 801 763.00 |
CU Autres participations | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 551.00 | 8 246.00 | | 9 551.00 |
DG Autres réserves | 297 416.00 | 272 630.00 | | 297 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 505.00 | 26 090.00 | | 8 505.00 |
DL TOTAL (I) | 415 471.00 | 406 967.00 | | 415 471.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 368.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 338.00 | 116 975.00 | | 100 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 071.00 | 20 151.00 | | 12 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 308.00 | 57 470.00 | | 48 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 689.00 | 83 548.00 | | 89 689.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 1 970.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 257.00 | 280 482.00 | | 251 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 728.00 | 687 448.00 | | 666 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 874.00 | | 1 415.00 | 346 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 661.00 | | 1 415.00 | 318 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 731.00 | 37 853.00 | | 92 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 2 010.00 | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 160.00 | 35 843.00 | | 88 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284.00 | 4 451.00 | 284.00 | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | 4 451.00 | 284.00 | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | 4 451.00 | 284.00 | 284.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 451.00 | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 206 514.00 | 206 514.00 | | 206 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 058.00 | 67 356.00 | 32 702.00 | 100 058.00 |
VI Groupe et associés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 356.00 | 223 871.00 | 4 485.00 | 228 356.00 |
VW T.V.A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 257.00 | 218 555.00 | 32 702.00 | 251 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |