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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 4 334.00 | 9 666.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 743.00 | 368 800.00 | 63 943.00 | 432 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 241.00 | 503 494.00 | 111 747.00 | 615 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 883.00 | | 66 883.00 | 66 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 877.00 | 876 628.00 | 252 248.00 | 1 128 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BT Marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
BZ Autres créances | 527 078.00 | | 527 078.00 | 527 078.00 |
CF Disponibilités | 89 070.00 | | 89 070.00 | 89 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 426.00 | | 692 426.00 | 692 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 303.00 | 876 628.00 | 944 674.00 | 1 821 303.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 254 275.00 | | | 254 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 556.00 | | | 192 556.00 |
DL TOTAL (I) | 447 931.00 | | | 447 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 376.00 | | | 90 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 193.00 | | | 299 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 743.00 | | | 496 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 674.00 | | | 944 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 743.00 | | | 496 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
FG Production vendue services | 1 605 496.00 | | 1 605 496.00 | 1 605 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 716.00 | | 1 626 716.00 | 1 626 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 037.00 | |
GE Autres charges | | | 67 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 529.00 | | | 1 647 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 974.00 | | | 1 454 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 556.00 | | | 192 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 999.00 | | 84 438.00 | 1 050 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 560.00 | 1 128 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 560.00 | 1 047 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 989.00 | | 17 555.00 | 1 036 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 66 883.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 151.00 | 58 038.00 | 6 560.00 | 825 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 833.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 650.00 | 57 205.00 | 6 560.00 | 821 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 193.00 | 299 193.00 | | 299 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 883.00 | | 66 883.00 | 66 883.00 |
UX Autres créances clients | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
VC Groupe et associés | 453 858.00 | 6 150.00 | 447 708.00 | 453 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 90 376.00 | 39 376.00 | 51 000.00 | 90 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 136.00 | 146 546.00 | 514 591.00 | 661 136.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 949.00 | 397 949.00 | 51 000.00 | 448 949.00 |