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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 6 833.00 | 7 167.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 999.00 | 430 546.00 | 9 452.00 | 439 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 010.00 | 609 324.00 | 41 685.00 | 651 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 614.00 | | 69 614.00 | 69 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 689.00 | 1 046 704.00 | 128 986.00 | 1 175 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BT Marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
BZ Autres créances | 858 450.00 | | 858 450.00 | 858 450.00 |
CF Disponibilités | 399 820.00 | | 399 820.00 | 399 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 068.00 | | 1 293 068.00 | 1 293 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 758.00 | 1 046 704.00 | 1 422 054.00 | 2 468 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 597 474.00 | 446 693.00 | | 597 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 360.00 | 150 781.00 | | 378 360.00 |
DL TOTAL (I) | 976 934.00 | 598 574.00 | | 976 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228.00 | 376.00 | | 2 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 422.00 | 153 921.00 | | 231 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 515.00 | 73 319.00 | | 15 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 166.00 | 65 032.00 | | 100 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 081.00 | 98 097.00 | | 95 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
EA Autres dettes | | 1 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 120.00 | 391 965.00 | | 445 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 054.00 | 990 539.00 | | 1 422 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
FG Production vendue services | 1 794 790.00 | | 1 794 790.00 | 1 794 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 886.00 | | 1 800 886.00 | 1 800 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 508.00 | |
GE Autres charges | | | 93 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 183.00 | 81 143.00 | | 109 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 349.00 | 1 309 085.00 | | 1 812 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 989.00 | 1 158 304.00 | | 1 433 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 360.00 | 150 781.00 | | 378 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 238.00 | | 23 189.00 | 1 159 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 738.00 | | 69 624.00 | 6 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 738.00 | | 1 175 689.00 | 6 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 877.00 | | 23 189.00 | 1 068 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 362.00 | | | 76 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 196.00 | 79 508.00 | | 967 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 833.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 196.00 | 78 675.00 | | 961 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 166.00 | 100 166.00 | | 100 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 614.00 | | 69 614.00 | 69 614.00 |
UX Autres créances clients | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VB T. V. A. | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VC Groupe et associés | 827 454.00 | 827 454.00 | | 827 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VI Groupe et associés | 231 422.00 | 231 422.00 | | 231 422.00 |
VP Divers | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 644.00 | 880 030.00 | 69 614.00 | 949 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 605.00 | 429 605.00 | | 429 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |