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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 227.00 | 21 344.00 | 4 883.00 | 26 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 633.00 | 21 344.00 | 163 289.00 | 184 633.00 |
BT Marchandises | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 516.00 | 38 269.00 | 307 247.00 | 345 516.00 |
BZ Autres créances | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CF Disponibilités | 567 474.00 | | 567 474.00 | 567 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 353.00 | 38 269.00 | 932 084.00 | 970 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 986.00 | 59 613.00 | 1 095 373.00 | 1 154 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 040.00 | 300 040.00 | | 300 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 108.00 | 186 566.00 | | 175 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 209.00 | 51 850.00 | | 56 209.00 |
DL TOTAL (I) | 561 361.00 | 568 460.00 | | 561 361.00 |
DP Provisions pour risques | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 116.00 | 23 880.00 | | 90 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 569.00 | 226 121.00 | | 320 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 946.00 | 22 743.00 | | 18 946.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | 3 974.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 861.00 | 276 910.00 | | 432 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 373.00 | 946 522.00 | | 1 095 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 861.00 | 265 621.00 | | 432 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 053.00 | | 84 880.00 | 100 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 184 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 400.00 | | 80 000.00 | 75 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 347.00 | | 4 880.00 | 21 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 439.00 | 905.00 | | 20 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 439.00 | 905.00 | | 20 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 569.00 | 320 569.00 | | 320 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 304 984.00 | 304 984.00 | | 304 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 221.00 | 378 221.00 | | 378 221.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 861.00 | 432 861.00 | | 432 861.00 |