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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 560.00 | 23 797.00 | 30 763.00 | 54 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 966.00 | 23 797.00 | 189 169.00 | 212 966.00 |
BT Marchandises | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 934.00 | 38 269.00 | 250 665.00 | 288 934.00 |
BZ Autres créances | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
CF Disponibilités | 458 367.00 | | 458 367.00 | 458 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 338.00 | 38 269.00 | 776 069.00 | 814 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 304.00 | 62 067.00 | 965 237.00 | 1 027 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 040.00 | 300 040.00 | | 300 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 312.00 | 175 108.00 | | 195 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 983.00 | 56 209.00 | | 63 983.00 |
DL TOTAL (I) | 589 339.00 | 561 361.00 | | 589 339.00 |
DP Provisions pour risques | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 606.00 | 90 116.00 | | 51 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 583.00 | 320 569.00 | | 166 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 500.00 | 18 946.00 | | 25 500.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 3 231.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 747.00 | 432 861.00 | | 274 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 237.00 | 1 095 373.00 | | 965 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 061.00 | 432 861.00 | | 250 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 633.00 | | 28 333.00 | 184 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 227.00 | | 28 333.00 | 26 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 344.00 | 2 454.00 | | 21 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 344.00 | 2 454.00 | | 21 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 583.00 | 166 583.00 | | 166 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 248 403.00 | 248 403.00 | | 248 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
VB T. V. A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 374.00 | 26 687.00 | 24 687.00 | 51 374.00 |
VI Groupe et associés | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 554.00 | 283 017.00 | 43 537.00 | 326 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 747.00 | 250 061.00 | 24 687.00 | 274 747.00 |