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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 560.00 | 31 857.00 | 22 703.00 | 54 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 966.00 | 31 857.00 | 181 109.00 | 212 966.00 |
BT Marchandises | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 031.00 | 37 876.00 | 263 155.00 | 301 031.00 |
BZ Autres créances | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CF Disponibilités | 517 617.00 | | 517 617.00 | 517 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 169.00 | 37 876.00 | 839 293.00 | 877 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 135.00 | 69 733.00 | 1 020 402.00 | 1 090 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 040.00 | 300 040.00 | | 300 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 289.00 | 195 312.00 | | 217 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 884.00 | 63 983.00 | | 66 884.00 |
DL TOTAL (I) | 614 217.00 | 589 339.00 | | 614 217.00 |
DP Provisions pour risques | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 360.00 | 51 606.00 | | 25 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 381.00 | 30 005.00 | | 29 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 766.00 | 166 583.00 | | 228 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 917.00 | 25 500.00 | | 19 917.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 1 054.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 034.00 | 274 747.00 | | 305 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 402.00 | 965 237.00 | | 1 020 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 034.00 | 250 061.00 | | 305 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 966.00 | | | 212 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 797.00 | 8 059.00 | | 23 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 797.00 | 8 059.00 | | 23 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 766.00 | 228 766.00 | | 228 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 260 914.00 | 260 914.00 | | 260 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
VB T. V. A. | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VI Groupe et associés | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 124.00 | 296 001.00 | 43 123.00 | 339 124.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 034.00 | 305 034.00 | | 305 034.00 |