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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 227.00 | 44 840.00 | 35 387.00 | 80 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 633.00 | 44 840.00 | 243 793.00 | 288 633.00 |
BT Marchandises | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 869.00 | 39 103.00 | 236 767.00 | 275 869.00 |
BZ Autres créances | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CF Disponibilités | 477 090.00 | | 477 090.00 | 477 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 676.00 | 39 103.00 | 749 573.00 | 788 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 309.00 | 83 942.00 | 993 367.00 | 1 077 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 000.00 | 300 040.00 | | 571 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | 30 004.00 | | 4.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 213.00 | 217 289.00 | | 43 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 364.00 | 66 884.00 | | 63 364.00 |
DL TOTAL (I) | 677 582.00 | 614 217.00 | | 677 582.00 |
DP Provisions pour risques | 71 151.00 | 101 151.00 | | 71 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 151.00 | 101 151.00 | | 71 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 25 360.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 343.00 | 228 766.00 | | 221 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 197.00 | 19 917.00 | | 15 197.00 |
EA Autres dettes | 7 389.00 | 1 611.00 | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 634.00 | 305 034.00 | | 244 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 367.00 | 1 020 402.00 | | 993 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 634.00 | 305 034.00 | | 244 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 633.00 | | 70 000.00 | 218 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 227.00 | | 20 000.00 | 60 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006.00 | | 50 000.00 | 3 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 857.00 | 12 983.00 | | 31 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 857.00 | 12 983.00 | | 31 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 343.00 | 221 343.00 | | 221 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 234 459.00 | 234 459.00 | | 234 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 026.00 | 244 609.00 | 44 417.00 | 289 026.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 634.00 | 244 634.00 | | 244 634.00 |