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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 1 082.00 | 3 098.00 | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 006.00 | 85 900.00 | 78 106.00 | 164 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 587.00 | 104 367.00 | 204 220.00 | 308 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 773.00 | 191 349.00 | 459 424.00 | 650 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BZ Autres créances | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 320 292.00 | | 320 292.00 | 320 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 374.00 | | 351 374.00 | 351 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 147.00 | 191 349.00 | 810 798.00 | 1 002 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 056.00 | 307 623.00 | | 369 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 393.00 | 61 433.00 | | 127 393.00 |
DL TOTAL (I) | 507 449.00 | 380 056.00 | | 507 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 435.00 | 257 539.00 | | 183 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 521.00 | 28 290.00 | | 35 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 885.00 | 30 252.00 | | 33 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 309.00 | 70 138.00 | | 50 309.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 157.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 349.00 | 386 377.00 | | 303 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 798.00 | 766 432.00 | | 810 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 231.00 | 204 508.00 | | 176 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 026.00 | 29 746.00 | | 621 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 773.00 | | | 650 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 180.00 | | | 174 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 593.00 | | | 472 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 180.00 | | | 174 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 846.00 | 29 746.00 | | 442 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 824.00 | 58 525.00 | | 132 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 836.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 578.00 | 57 689.00 | | 132 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 435.00 | 56 317.00 | 127 118.00 | 183 435.00 |
VI Groupe et associés | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 311.00 | 10 311.00 | 4 000.00 | 14 311.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 349.00 | 176 231.00 | 127 118.00 | 303 349.00 |