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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 1 918.00 | 2 262.00 | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 321.00 | 111 017.00 | 77 304.00 | 188 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 231.00 | 134 089.00 | 177 142.00 | 311 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 732.00 | 247 024.00 | 430 708.00 | 677 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BZ Autres créances | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CF Disponibilités | 405 603.00 | | 405 603.00 | 405 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 789.00 | | 434 789.00 | 434 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 521.00 | 247 024.00 | 865 497.00 | 1 112 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496 449.00 | 369 056.00 | | 496 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 931.00 | 127 393.00 | | 85 931.00 |
DL TOTAL (I) | 593 381.00 | 507 449.00 | | 593 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 118.00 | 183 435.00 | | 127 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 282.00 | 35 521.00 | | 58 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 158.00 | 33 885.00 | | 28 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 536.00 | 50 309.00 | | 58 536.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 199.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 116.00 | 303 349.00 | | 272 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 497.00 | 810 798.00 | | 865 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 282.00 | 176 231.00 | | 202 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 773.00 | | 36 405.00 | 650 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 445.00 | 499 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 180.00 | | | 174 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 593.00 | | 36 405.00 | 472 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 349.00 | 61 575.00 | 5 900.00 | 191 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 836.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 267.00 | 60 739.00 | 5 900.00 | 190 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 118.00 | 57 284.00 | 69 834.00 | 127 118.00 |
VI Groupe et associés | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 504.00 | 19 504.00 | 4 000.00 | 23 504.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 116.00 | 202 282.00 | 69 834.00 | 272 116.00 |