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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 598.00 | 2 947.00 | 5 651.00 | 8 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 598.00 | 2 947.00 | 5 651.00 | 8 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BZ Autres créances | 1 197 310.00 | | 1 197 310.00 | 1 197 310.00 |
CF Disponibilités | 328 087.00 | | 328 087.00 | 328 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 527 601.00 | | 1 527 601.00 | 1 527 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 199.00 | 2 947.00 | 1 533 252.00 | 1 536 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 495 578.00 | 452 380.00 | | 495 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 433.00 | 243 198.00 | | 795 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 010.00 | 706 578.00 | | 1 302 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 22.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | 52 360.00 | | 3 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 236.00 | 165 312.00 | | 227 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 242.00 | 353 188.00 | | 231 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 252.00 | 1 059 766.00 | | 1 533 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 120.00 | 288 142.00 | | 278 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 010.00 | | 40 242.00 | 786 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817 654.00 | 8 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 180.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 474.00 | 8 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 180.00 | | | 174 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 830.00 | | 40 242.00 | 607 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 975.00 | 219 975.00 | | 219 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 046.00 | 46 878.00 | 18 167.00 | 65 046.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 494.00 | | | 135 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 215.00 | 1 189 215.00 | | 1 189 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 514.00 | 1 199 514.00 | | 1 199 514.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 288.00 | 278 120.00 | 18 167.00 | 296 288.00 |