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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 2 754.00 | 1 426.00 | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 742.00 | 147 638.00 | 121 105.00 | 268 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 088.00 | 167 856.00 | 171 233.00 | 339 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 010.00 | 318 247.00 | 467 763.00 | 786 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CF Disponibilités | 558 949.00 | | 558 949.00 | 558 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 003.00 | | 592 003.00 | 592 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 013.00 | 318 247.00 | 1 059 766.00 | 1 378 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 380.00 | 496 449.00 | | 452 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 198.00 | 85 931.00 | | 243 198.00 |
DL TOTAL (I) | 706 578.00 | 593 381.00 | | 706 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 494.00 | 127 118.00 | | 135 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 58 282.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 360.00 | 28 158.00 | | 52 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 312.00 | 58 536.00 | | 165 312.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 188.00 | 272 116.00 | | 353 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 766.00 | 865 497.00 | | 1 059 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 142.00 | 202 282.00 | | 288 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 732.00 | | 108 278.00 | 677 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 180.00 | | | 174 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 552.00 | | 108 278.00 | 499 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 024.00 | 71 223.00 | | 247 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 836.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 106.00 | 70 387.00 | | 245 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 222.00 | 3 176.00 | 65 046.00 | 68 222.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 124.00 | | | 63 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 619.00 | 15 619.00 | 4 000.00 | 19 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 188.00 | 288 142.00 | 65 046.00 | 353 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 148.00 | 2 833.00 | | 6 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 475.00 | 13 243.00 | | 18 475.00 |
ST Autres comptes | 110 964.00 | 108 925.00 | | 110 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 904.00 | 34 779.00 | | 34 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 041.00 | 33 627.00 | | 33 041.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 307.00 | 4 700.00 | | 3 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 231.00 | 2 691.00 | | 4 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 379.00 | 5 524.00 | | 10 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 848.00 | 70 696.00 | | 94 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 942.00 | 42 717.00 | | 46 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 343.00 | 159 447.00 | | 164 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |