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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 250.00 | 570.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | 630.00 | 1 053.00 | 1 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 787.00 | 880.00 | 997 907.00 | 998 787.00 |
BT Marchandises | 162 688.00 | | 162 688.00 | 162 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BZ Autres créances | 166 038.00 | | 166 038.00 | 166 038.00 |
CF Disponibilités | 162 045.00 | | 162 045.00 | 162 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 358.00 | | 504 358.00 | 504 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 146.00 | 880.00 | 1 502 266.00 | 1 503 146.00 |
CU Autres participations | 989 684.00 | | 989 684.00 | 989 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 465.00 | | | 286 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189.00 | | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 020.00 | | | -12 020.00 |
DL TOTAL (I) | 278 806.00 | | | 278 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 673.00 | | | 893 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 604.00 | | | 187 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
EA Autres dettes | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 440.00 | | | 1 219 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 266.00 | | | 1 502 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 438.00 | | | 347 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | 530.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | 530.00 | | 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 604.00 | 187 604.00 | | 187 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 673.00 | 21 227.00 | 88 294.00 | 893 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 096.00 | 72 096.00 | | 72 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 625.00 | 179 625.00 | | 179 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 225.00 | 179 625.00 | 6 600.00 | 186 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 440.00 | 346 994.00 | 88 294.00 | 1 219 440.00 |