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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636.00 | 3 600.00 | 5 036.00 | 8 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 072.00 | 4 401.00 | 4 671.00 | 9 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 370.00 | 8 000.00 | 995 369.00 | 1 003 370.00 |
BT Marchandises | 147 365.00 | | 147 365.00 | 147 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BZ Autres créances | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
CF Disponibilités | 98 464.00 | | 98 464.00 | 98 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 252.00 | | 304 252.00 | 304 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 621.00 | 8 000.00 | 1 299 621.00 | 1 307 621.00 |
CU Autres participations | 979 062.00 | | 979 062.00 | 979 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 465.00 | | | 286 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
DG Autres réserves | 78 277.00 | | | 78 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
DL TOTAL (I) | 456 431.00 | | | 456 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 325.00 | | | 595 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 530.00 | | | 166 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 191.00 | | | 843 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 621.00 | | | 1 299 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 089.00 | | | 379 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 775.00 | 3 226.00 | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 775.00 | 3 226.00 | | 4 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 530.00 | 166 530.00 | | 166 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 325.00 | 131 223.00 | 464 102.00 | 595 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 023.00 | 58 423.00 | 6 600.00 | 65 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 191.00 | 379 089.00 | 464 102.00 | 843 191.00 |