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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636.00 | 2 093.00 | 6 543.00 | 8 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 973.00 | 2 681.00 | 4 292.00 | 6 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 271.00 | 4 775.00 | 996 497.00 | 1 001 271.00 |
BT Marchandises | 164 367.00 | | 164 367.00 | 164 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
BZ Autres créances | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CF Disponibilités | 187 901.00 | | 187 901.00 | 187 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 700.00 | | 402 700.00 | 402 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 971.00 | 4 775.00 | 1 399 196.00 | 1 403 971.00 |
CU Autres participations | 979 062.00 | | 979 062.00 | 979 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 465.00 | | | 286 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DG Autres réserves | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
DL TOTAL (I) | 396 761.00 | | | 396 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 518.00 | | | 724 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 481.00 | | | 173 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 818.00 | | | 96 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 435.00 | | | 1 002 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 196.00 | | | 1 399 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 110.00 | | | 407 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835.00 | 2 939.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | 2 939.00 | | 1 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 481.00 | 173 481.00 | | 173 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 818.00 | 96 818.00 | | 96 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 518.00 | 129 194.00 | 595 325.00 | 724 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 032.00 | 50 432.00 | 6 600.00 | 57 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 435.00 | 407 110.00 | 595 325.00 | 1 002 435.00 |