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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846.00 | 693.00 | 4 153.00 | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 724.00 | 1 142.00 | 3 582.00 | 4 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 854.00 | 1 835.00 | 1 004 019.00 | 1 005 854.00 |
BT Marchandises | 175 547.00 | | 175 547.00 | 175 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BZ Autres créances | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
CF Disponibilités | 189 319.00 | | 189 319.00 | 189 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 034.00 | | 430 034.00 | 430 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 888.00 | 1 835.00 | 1 434 053.00 | 1 435 888.00 |
CU Autres participations | 989 684.00 | | 989 684.00 | 989 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 465.00 | | | 286 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 831.00 | | | -11 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
DL TOTAL (I) | 316 099.00 | | | 316 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 364.00 | | | 788 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 137.00 | | | 195 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
EA Autres dettes | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 954.00 | | | 1 117 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 053.00 | | | 1 434 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 781.00 | | | 457 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 415.00 | | 2 517 415.00 | 2 517 415.00 |
FG Production vendue services | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 846.00 | | 2 521 846.00 | 2 521 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 943 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 328.00 | | | 2 546 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 036.00 | | | 2 509 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 955.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 955.00 | | 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 137.00 | 195 137.00 | | 195 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 364.00 | 128 190.00 | 533 222.00 | 788 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 768.00 | 65 168.00 | 6 600.00 | 71 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 954.00 | 457 781.00 | 533 222.00 | 1 117 954.00 |