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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | 4 869.00 | 30 131.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 612.00 | 1 406.00 | 4 206.00 | 5 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 669.00 | 6 852.00 | 46 817.00 | 53 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 031.00 | 13 127.00 | 82 904.00 | 96 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
072 Créances – Autres | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
084 Disponibilités | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
110 Total général Actif | 107 231.00 | 13 127.00 | 94 104.00 | 107 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 607.00 | | | 231 607.00 |
230 Autres produits | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 556.00 | | | 236 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 191.00 | | | 100 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 360.00 | | | -2 360.00 |
242 Autres charges externes. | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 173.00 | | | 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
252 Charges sociales | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
262 Autres charges | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 767.00 | | | 247 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 211.00 | | | -11 211.00 |
294 Charges financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -198.00 | | | -198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 067.00 | | | -15 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |