| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 612.00 | 4 775.00 | 837.00 | 5 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 182.00 | 27 303.00 | 27 879.00 | 55 182.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 543.00 | 32 078.00 | 65 465.00 | 97 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
084 Disponibilités | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
110 Total général Actif | 124 619.00 | 32 078.00 | 92 541.00 | 124 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 469.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 786.00 | 97 041.00 | | 255 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 72 257.00 | | |
230 Autres produits | 670.00 | 5 969.00 | | 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 456.00 | 175 267.00 | | 256 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 177.00 | 46 254.00 | | 86 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | 90.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 64 658.00 | 58 518.00 | | 64 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 1 775.00 | | 2 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 072.00 | 80 603.00 | | 119 072.00 |
252 Charges sociales | 30 569.00 | 17 809.00 | | 30 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 791.00 | 8 160.00 | | 7 791.00 |
262 Autres charges | 1 883.00 | 1 295.00 | | 1 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 578.00 | 214 504.00 | | 312 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 122.00 | -39 237.00 | | -56 122.00 |
294 Charges financières | 641.00 | 1 014.00 | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 306.00 | -40 252.00 | | -57 306.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 287.00 | | | 96 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |