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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | 8 758.00 | 26 242.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 612.00 | 2 529.00 | 3 083.00 | 5 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 468.00 | 13 598.00 | 39 870.00 | 53 468.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 830.00 | 24 885.00 | 70 945.00 | 95 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
072 Créances – Autres | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
084 Disponibilités | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
110 Total général Actif | 132 507.00 | 24 885.00 | 107 622.00 | 132 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 662.00 | 231 607.00 | | 200 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 14 391.00 | 4 949.00 | | 14 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 554.00 | 236 556.00 | | 219 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 362.00 | 100 191.00 | | 80 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | -2 360.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 58 640.00 | 63 595.00 | | 58 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 203.00 | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 673.00 | 57 845.00 | | 51 673.00 |
252 Charges sociales | 10 425.00 | 13 738.00 | | 10 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 073.00 | 13 127.00 | | 12 073.00 |
262 Autres charges | 1 709.00 | 1 429.00 | | 1 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 852.00 | 247 767.00 | | 215 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 702.00 | -11 211.00 | | 3 702.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | 1 646.00 | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 323.00 | 2 407.00 | | 1 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -198.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 051.00 | -15 067.00 | | 1 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 759.00 | | | 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 759.00 | | | 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 960.00 | | | 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 645.00 | | | 645.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -645.00 | | | -645.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -645.00 | | | -645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |