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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | 12 647.00 | 22 353.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 612.00 | 3 652.00 | 1 960.00 | 5 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 926.00 | 20 635.00 | 33 291.00 | 53 926.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 287.00 | 36 934.00 | 59 353.00 | 96 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
072 Créances – Autres | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
084 Disponibilités | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
110 Total général Actif | 118 424.00 | 36 934.00 | 81 490.00 | 118 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 041.00 | 200 662.00 | | 97 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 257.00 | 4 500.00 | | 72 257.00 |
230 Autres produits | 5 969.00 | 14 391.00 | | 5 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 267.00 | 219 554.00 | | 175 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 254.00 | 80 362.00 | | 46 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | 170.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 58 518.00 | 58 640.00 | | 58 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 800.00 | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 603.00 | 51 673.00 | | 80 603.00 |
252 Charges sociales | 17 809.00 | 10 425.00 | | 17 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 049.00 | 12 073.00 | | 12 049.00 |
262 Autres charges | 1 295.00 | 1 709.00 | | 1 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 393.00 | 215 852.00 | | 218 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 126.00 | 3 702.00 | | -43 126.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | 1 327.00 | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 323.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 141.00 | 1 051.00 | | -44 141.00 |