| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 398.00 | | 1 589 398.00 | 1 589 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 584.00 | 14 477.00 | 3 107.00 | 17 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 244.00 | 47 775.00 | 94 468.00 | 142 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 114.00 | 62 361.00 | 1 690 753.00 | 1 753 114.00 |
BT Marchandises | 193 172.00 | | 193 172.00 | 193 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 663.00 | | 90 663.00 | 90 663.00 |
BZ Autres créances | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CF Disponibilités | 93 193.00 | | 93 193.00 | 93 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 622.00 | | 408 622.00 | 408 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 736.00 | 62 361.00 | 2 099 375.00 | 2 161 736.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 463 729.00 | 379 216.00 | | 463 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 943.00 | 126 514.00 | | 171 943.00 |
DL TOTAL (I) | 701 672.00 | 571 729.00 | | 701 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 685.00 | 1 009 222.00 | | 940 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 104.00 | 177 946.00 | | 162 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 414.00 | 93 586.00 | | 224 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 068.00 | 47 008.00 | | 52 068.00 |
EA Autres dettes | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 397 703.00 | 1 329 036.00 | | 1 397 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 375.00 | 1 900 765.00 | | 2 099 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 445.00 | | | 596 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150 189.00 | | 2 150 189.00 | 2 150 189.00 |
FG Production vendue services | 95 978.00 | | 95 978.00 | 95 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 167.00 | | 2 246 167.00 | 2 246 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 977.00 | 1 868 122.00 | | 2 251 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 034.00 | 1 741 609.00 | | 2 080 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 943.00 | 126 514.00 | | 171 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 092.00 | 20 269.00 | | 42 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 984.00 | 20 269.00 | | 41 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 104.00 | 162 104.00 | | 162 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 414.00 | 224 414.00 | | 224 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 685.00 | 141 427.00 | 538 694.00 | 940 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 017.00 | 122 257.00 | 3 760.00 | 126 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 703.00 | 598 445.00 | 538 694.00 | 1 397 703.00 |