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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 697.00 | 2 905.00 | 10 792.00 | 13 697.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 398.00 | | 1 589 398.00 | 1 589 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 384.00 | 16 321.00 | 1 063.00 | 17 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 575.00 | 110 078.00 | 92 497.00 | 202 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 833.00 | 129 304.00 | 1 697 529.00 | 1 826 833.00 |
BT Marchandises | 263 198.00 | | 263 198.00 | 263 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
BZ Autres créances | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
CF Disponibilités | 178 039.00 | | 178 039.00 | 178 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 593.00 | | 531 593.00 | 531 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 426.00 | 129 304.00 | 2 229 122.00 | 2 358 426.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 740 674.00 | 582 971.00 | | 740 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 102.00 | 237 703.00 | | 264 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 776.00 | 886 674.00 | | 1 070 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 268.00 | 682 044.00 | | 528 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 086.00 | 244 692.00 | | 227 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 698.00 | 379 123.00 | | 271 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 294.00 | 113 242.00 | | 131 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 346.00 | 1 419 101.00 | | 1 158 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 122.00 | 2 305 775.00 | | 2 229 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 856.00 | 891 407.00 | | 762 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 101.00 | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 086.00 | | | 227 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 752.00 | 27 552.00 | | 101 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 1 934.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 781.00 | 25 618.00 | | 100 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 086.00 | 227 086.00 | | 227 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 698.00 | 271 698.00 | | 271 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 294.00 | 131 294.00 | | 131 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 268.00 | 132 777.00 | 395 490.00 | 528 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 356.00 | 90 356.00 | | 90 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 116.00 | 90 356.00 | 3 760.00 | 94 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 346.00 | 762 855.00 | 395 490.00 | 1 158 346.00 |