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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 207.00 | 971.00 | 7 236.00 | 8 207.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 398.00 | | 1 589 398.00 | 1 589 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 384.00 | 15 640.00 | 1 744.00 | 17 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 138.00 | 85 142.00 | 99 997.00 | 185 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 907.00 | 101 752.00 | 1 702 155.00 | 1 803 907.00 |
BT Marchandises | 241 113.00 | | 241 113.00 | 241 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 048.00 | | 107 048.00 | 107 048.00 |
BZ Autres créances | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
CF Disponibilités | 222 319.00 | | 222 319.00 | 222 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 621.00 | | 603 621.00 | 603 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 528.00 | 101 752.00 | 2 305 775.00 | 2 407 528.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 582 971.00 | 581 672.00 | | 582 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 703.00 | 253 299.00 | | 237 703.00 |
DL TOTAL (I) | 886 674.00 | 900 971.00 | | 886 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 044.00 | 800 079.00 | | 682 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 692.00 | 164 429.00 | | 244 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 123.00 | 320 176.00 | | 379 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 242.00 | 95 378.00 | | 113 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 101.00 | 1 380 062.00 | | 1 419 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 775.00 | 2 281 034.00 | | 2 305 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 407.00 | 722 831.00 | | 891 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 102.00 | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 509.00 | 21 243.00 | | 80 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 863.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 401.00 | 20 381.00 | | 80 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 692.00 | 244 692.00 | | 244 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 123.00 | 379 123.00 | | 379 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 242.00 | 113 242.00 | | 113 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 044.00 | 154 350.00 | 527 694.00 | 682 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 189.00 | 140 189.00 | | 140 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 949.00 | 140 189.00 | 3 760.00 | 143 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 101.00 | 891 407.00 | 527 694.00 | 1 419 101.00 |