| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 398.00 | | 1 589 398.00 | 1 589 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 384.00 | 14 958.00 | 2 426.00 | 17 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 730.00 | 65 442.00 | 82 287.00 | 147 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 400.00 | 80 509.00 | 1 677 891.00 | 1 758 400.00 |
BT Marchandises | 206 416.00 | | 206 416.00 | 206 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 016.00 | | 75 016.00 | 75 016.00 |
BZ Autres créances | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
CF Disponibilités | 284 611.00 | | 284 611.00 | 284 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 143.00 | | 603 143.00 | 603 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 542.00 | 80 509.00 | 2 281 034.00 | 2 361 542.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 581 672.00 | 463 729.00 | | 581 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 299.00 | 171 943.00 | | 253 299.00 |
DL TOTAL (I) | 900 971.00 | 701 672.00 | | 900 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 079.00 | 940 685.00 | | 800 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 429.00 | 162 104.00 | | 164 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 176.00 | 224 414.00 | | 320 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 378.00 | 52 068.00 | | 95 378.00 |
EA Autres dettes | | 18 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 380 062.00 | 1 397 703.00 | | 1 380 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 034.00 | 2 099 375.00 | | 2 281 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 831.00 | 596 445.00 | | 722 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 361.00 | 18 348.00 | 200.00 | 62 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 253.00 | 18 348.00 | 200.00 | 62 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 429.00 | 164 429.00 | | 164 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 176.00 | 320 176.00 | | 320 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 378.00 | 95 378.00 | | 95 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 079.00 | 142 848.00 | 527 883.00 | 800 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 116.00 | 112 116.00 | | 112 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 876.00 | 112 116.00 | 3 760.00 | 115 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 062.00 | 722 831.00 | 527 883.00 | 1 380 062.00 |