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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
AN Terrains | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
AP Constructions | 270 044.00 | 125 836.00 | 144 207.00 | 270 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 731.00 | 45 040.00 | 1 690.00 | 46 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 140.00 | 806 410.00 | 71 730.00 | 878 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 042.00 | 982 185.00 | 254 856.00 | 1 237 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 409.00 | 27 447.00 | 820 961.00 | 848 409.00 |
BZ Autres créances | 5 037 449.00 | | 5 037 449.00 | 5 037 449.00 |
CF Disponibilités | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 957 056.00 | 27 447.00 | 5 929 608.00 | 5 957 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 194 098.00 | 1 009 633.00 | 6 184 465.00 | 7 194 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238.00 | | | 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DG Autres réserves | 1 632 502.00 | | | 1 632 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 358 939.00 | | | 3 358 939.00 |
DK Provisions réglementées | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 248 894.00 | | | 5 248 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 523.00 | | | 91 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 271.00 | | | 427 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 480.00 | | | 412 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 570.00 | | | 935 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 465.00 | | | 6 184 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 570.00 | | | 935 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
FG Production vendue services | 3 506 203.00 | | 3 506 203.00 | 3 506 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 115.00 | | 3 508 115.00 | 3 508 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 961.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 963.00 | | | 173 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 977 221.00 | | | 2 977 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010 263.00 | | | 3 010 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 805.00 | | | 235 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 106.00 | | | 236 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 774 156.00 | | | 2 774 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 675.00 | | | 242 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 120 464.00 | | | 7 120 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 525.00 | | | 3 761 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 358 939.00 | | | 3 358 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 289.00 | | 207 679.00 | 1 452 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 475.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 926.00 | 1 237 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 451.00 | 1 227 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 669.00 | | 207 679.00 | 1 207 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 135.00 | | | 236 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 176.00 | 98 962.00 | 6 951.00 | 890 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 277.00 | 98 962.00 | 6 951.00 | 885 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 250.00 | | 29 416.00 | 60 250.00 |
6T Sur comptes clients | 27 608.00 | | 161.00 | 27 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 608.00 | | 161.00 | 27 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 858.00 | | 29 577.00 | 87 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 271.00 | 427 271.00 | | 427 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 481.00 | 412 481.00 | | 412 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 848 409.00 | 848 409.00 | | 848 409.00 |
VI Groupe et associés | 91 523.00 | 91 523.00 | | 91 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 037 450.00 | 5 037 450.00 | | 5 037 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 485.00 | 5 892 485.00 | | 5 892 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 571.00 | 935 571.00 | | 935 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |