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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
AN Terrains | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
AP Constructions | 270 045.00 | 160 599.00 | 109 445.00 | 270 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 157.00 | 41 054.00 | 4 103.00 | 45 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 786.00 | 851 670.00 | 15 116.00 | 866 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 113.00 | 1 058 221.00 | 165 892.00 | 1 224 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 294.00 | | 67 294.00 | 67 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 203.00 | 4 807.00 | 782 397.00 | 787 203.00 |
BZ Autres créances | 2 980 690.00 | | 2 980 690.00 | 2 980 690.00 |
CF Disponibilités | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 304.00 | 4 807.00 | 3 847 497.00 | 3 852 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 418.00 | 1 063 028.00 | 4 013 389.00 | 5 076 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 800.00 | 205 800.00 | | 205 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DG Autres réserves | 2 707 576.00 | 2 691 442.00 | | 2 707 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 226.00 | 316 134.00 | | 211 226.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 929.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 145 420.00 | 3 241 124.00 | | 3 145 420.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 887.00 | 329 670.00 | | 434 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 771.00 | 373 274.00 | | 415 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 969.00 | 702 944.00 | | 864 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 389.00 | 3 944 068.00 | | 4 013 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 036.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 562 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 563 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 5 000.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 929.00 | 23 905.00 | | 6 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 464.00 | 28 905.00 | | 9 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 409.00 | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | 409.00 | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 240.00 | 28 496.00 | | 6 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 984.00 | 123 202.00 | | 82 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 567.00 | 3 571 209.00 | | 3 760 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 341.00 | 3 255 075.00 | | 3 549 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 226.00 | 316 134.00 | | 211 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 468.00 | | 11 645.00 | 1 235 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 1 224 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 1 214 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 322.00 | | 11 645.00 | 1 226 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 736.00 | 29 485.00 | 23 000.00 | 1 051 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 837.00 | 29 485.00 | 23 000.00 | 1 046 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 747.00 | | 940.00 | 5 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 747.00 | | 940.00 | 5 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 676.00 | 3 000.00 | 7 869.00 | 12 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 6 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 887.00 | 434 887.00 | | 434 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 771.00 | 415 771.00 | | 415 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 787 203.00 | 787 203.00 | | 787 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980 690.00 | 2 980 690.00 | | 2 980 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 573.00 | 3 772 573.00 | | 3 772 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 969.00 | 864 969.00 | | 864 969.00 |