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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
AN Terrains | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
AP Constructions | 270 044.00 | 143 217.00 | 126 826.00 | 270 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 157.00 | 39 382.00 | 5 774.00 | 45 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 140.00 | 864 237.00 | 13 903.00 | 878 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 468.00 | 1 051 735.00 | 183 732.00 | 1 235 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 114.00 | 5 747.00 | 811 367.00 | 817 114.00 |
BZ Autres créances | 2 888 566.00 | | 2 888 566.00 | 2 888 566.00 |
CF Disponibilités | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766 082.00 | 5 747.00 | 3 760 335.00 | 3 766 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 550.00 | 1 057 483.00 | 3 944 067.00 | 5 001 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238.00 | | | 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DG Autres réserves | 2 691 441.00 | | | 2 691 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 134.00 | | | 316 134.00 |
DK Provisions réglementées | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 123.00 | | | 3 241 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 670.00 | | | 329 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 273.00 | | | 373 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 943.00 | | | 702 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 067.00 | | | 3 944 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 943.00 | | | 702 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
FG Production vendue services | 3 343 927.00 | | 3 343 927.00 | 3 343 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 636.00 | | 3 344 636.00 | 3 344 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 058.00 | |
GE Autres charges | | | 21 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 439.00 | | | 129 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 202.00 | | | 123 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 209.00 | | | 3 571 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 075.00 | | | 3 255 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 134.00 | | | 316 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 042.00 | | 5 934.00 | 1 237 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 508.00 | 1 235 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 508.00 | 1 226 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 896.00 | | 5 934.00 | 1 227 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 186.00 | 77 058.00 | 7 508.00 | 982 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 287.00 | 77 058.00 | 7 508.00 | 977 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 834.00 | | 23 905.00 | 30 834.00 |
6T Sur comptes clients | 27 448.00 | | 21 700.00 | 27 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 448.00 | | 21 700.00 | 27 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 281.00 | | 45 605.00 | 58 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 670.00 | 329 670.00 | | 329 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 274.00 | 373 274.00 | | 373 274.00 |
UX Autres créances clients | 817 115.00 | 817 115.00 | | 817 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888 567.00 | 2 888 567.00 | | 2 888 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 759.00 | 3 713 759.00 | | 3 713 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 944.00 | 702 944.00 | | 702 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |