| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
AN Terrains | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
AP Constructions | 270 045.00 | 177 981.00 | 92 064.00 | 270 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 157.00 | 42 171.00 | 2 986.00 | 45 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 004.00 | 748 361.00 | 5 643.00 | 754 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 331.00 | 973 410.00 | 137 921.00 | 1 111 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 848.00 | | 86 848.00 | 86 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 932 700.00 | 4 556.00 | 928 144.00 | 932 700.00 |
BZ Autres créances | 2 884 372.00 | | 2 884 372.00 | 2 884 372.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 439.00 | 4 556.00 | 3 904 883.00 | 3 909 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 770.00 | 977 966.00 | 4 042 804.00 | 5 020 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 800.00 | 205 800.00 | | 205 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DG Autres réserves | 2 718 802.00 | 2 707 576.00 | | 2 718 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 694.00 | 211 226.00 | | 114 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 114.00 | 3 145 420.00 | | 3 060 114.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 548.00 | 434 887.00 | | 485 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 460.00 | 415 771.00 | | 481 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 809.00 | | |
EA Autres dettes | 478.00 | 1 502.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 689.00 | 864 969.00 | | 979 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 804.00 | 4 013 389.00 | | 4 042 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 895 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 897 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 971.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 446.00 | 202.00 | | 2 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 2 333.00 | | 44 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 946.00 | 9 464.00 | | 46 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 946.00 | 6 240.00 | | 46 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 754.00 | 82 984.00 | | 42 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 569.00 | 3 760 567.00 | | 4 162 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 875.00 | 3 549 341.00 | | 4 047 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 694.00 | 211 226.00 | | 114 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 113.00 | | | 1 224 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 782.00 | 1 111 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 782.00 | 1 102 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 967.00 | | | 1 214 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 221.00 | 27 971.00 | 112 782.00 | 1 058 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 323.00 | 27 971.00 | 112 782.00 | 1 053 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 807.00 | | 251.00 | 4 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 807.00 | | 251.00 | 4 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 807.00 | | 251.00 | 7 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 548.00 | 485 548.00 | | 485 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 460.00 | 481 460.00 | | 481 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932 700.00 | 932 700.00 | | 932 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884 372.00 | 2 884 372.00 | | 2 884 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 558.00 | 3 822 558.00 | | 3 822 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 689.00 | 979 689.00 | | 979 689.00 |