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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 173.00 | | 1 195 173.00 | 1 195 173.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CF Disponibilités | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 398.00 | | 1 211 398.00 | 1 211 398.00 |
CU Autres participations | 1 181 025.00 | | 1 181 025.00 | 1 181 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 020.00 | 10 060.00 | | 16 020.00 |
DG Autres réserves | 304 374.00 | 191 136.00 | | 304 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 116.00 | 119 198.00 | | 124 116.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | 550.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 645 259.00 | 520 943.00 | | 645 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 665.00 | 675 071.00 | | 514 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147.00 | 2 603.00 | | 3 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 448.00 | 15 228.00 | | 11 448.00 |
EA Autres dettes | 36 755.00 | 35 659.00 | | 36 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 139.00 | 728 686.00 | | 566 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 398.00 | 1 249 629.00 | | 1 211 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 025.00 | -200.00 | | 4 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | -68.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 220.00 | 353 584.00 | | 354 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 104.00 | 234 386.00 | | 230 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 116.00 | 119 198.00 | | 124 116.00 |