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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 766.00 | | 1 197 766.00 | 1 197 766.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 199.00 | | 1 203 199.00 | 1 203 199.00 |
CU Autres participations | 1 181 025.00 | | 1 181 025.00 | 1 181 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 733 441.00 | 602 111.00 | | 733 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 483.00 | 131 330.00 | | 137 483.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 923.00 | 954 441.00 | | 1 091 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 426.00 | 224 271.00 | | 75 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 360.00 | | 2 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 045.00 | 45 424.00 | | 26 045.00 |
EA Autres dettes | 6 759.00 | 10 116.00 | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 276.00 | 282 294.00 | | 111 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 199.00 | 1 236 735.00 | | 1 203 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 992.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 905.00 | 336 097.00 | | 333 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 423.00 | 204 767.00 | | 196 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 483.00 | 131 330.00 | | 137 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 369.00 | 75 369.00 | | 75 369.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 863.00 | | | 148 863.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 276.00 | 111 276.00 | | 111 276.00 |