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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 883.00 | | 1 231 883.00 | 1 231 883.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CF Disponibilités | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 735.00 | | 1 236 735.00 | 1 236 735.00 |
CU Autres participations | 1 181 025.00 | | 1 181 025.00 | 1 181 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 602 111.00 | 424 509.00 | | 602 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 330.00 | 177 602.00 | | 131 330.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 950.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 954 441.00 | 823 061.00 | | 954 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 271.00 | 424 754.00 | | 224 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 451.00 | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 424.00 | 25 673.00 | | 45 424.00 |
EA Autres dettes | 10 116.00 | 21 678.00 | | 10 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 294.00 | 474 680.00 | | 282 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 735.00 | 1 297 741.00 | | 1 236 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 773.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 200.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 200.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -200.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 097.00 | 348 346.00 | | 336 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 767.00 | 170 743.00 | | 204 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 330.00 | 177 602.00 | | 131 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 232.00 | 148 864.00 | 75 368.00 | 224 232.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 463.00 | | | 200 463.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 294.00 | 206 926.00 | 75 368.00 | 282 294.00 |