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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 226 154.00 | | 1 226 154.00 | 1 226 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 226 154.00 | | 1 226 154.00 | 1 226 154.00 |
072 Créances – Autres | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
084 Disponibilités | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 587.00 | | 71 587.00 | 71 587.00 |
110 Total général Actif | 1 297 741.00 | | 1 297 741.00 | 1 297 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 424 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177 602.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 823 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 424 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 297 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 16 115.00 | 19 141.00 | | 16 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 365.00 | 199 141.00 | | 197 365.00 |
242 Autres charges externes. | 30 749.00 | 43 113.00 | | 30 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 742.00 | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 152.00 | 143 808.00 | | 116 152.00 |
252 Charges sociales | 17 215.00 | 31 500.00 | | 17 215.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 164 872.00 | 219 168.00 | | 164 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 493.00 | -20 027.00 | | 32 493.00 |
280 Produits financiers | 150 981.00 | 150 854.00 | | 150 981.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 225.00 | | |
294 Charges financières | 5 742.00 | 10 805.00 | | 5 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -70.00 | -69.00 | | -70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 177 602.00 | 124 116.00 | | 177 602.00 |